| 索引号 | 000014349/2018-00131 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 黄石市机关事务管理局 | 发文日期 | 2018-09-29 |
| 文号 |
目录
第一部分黄石市机关事务管理局机构设置及主要职责
第二部分黄石市机关事务管理局2017年部门决算编制情况
第三部分黄石市机关事务管理局2017年部门决算表
第四部分名词解释
根据《市财政局关于做好2017年度级部门决算信息公开工作有关事项的通知》文件精神，本着真实性、准确性、完整性和及时性的原则，我局按规范格式公开了2017年部门决算相关报表，现将有关情况说明如下：
一、市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况
黄石市机关事务管理局，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位。
（二）、主要职责
1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、节能管理制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。4、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。5、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。6、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。7、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。8、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。9、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。10、承办上级交办的其他事项。
（三）、人员情况
现今我局机关参公编制15名，公益事业一类人员25名，公益事业二类113名，财政核定我局2017年有在职人员140名，离休人员1名，退休人员111名，编内聘用人员3名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员30人。
二、市机关事务管理局2017年部门决算编制情况
总体收支情况。
2017年财政收入各项指标共5513.40万元，其中一般公共预算财政拨款5234.20万元，事业收入250.00万元，其他收入29.20万元。本年度累计支出5659.94万元，年末资金结转和结余240.43万元。
（一）收入支出预算安排情况。
2017年本单位年初预算安排4528.12万元，收入预、决算差异985.28万元，差异率21.76%。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入结构分析。
2017年本单位全年预算收入5513.40万元，比上年增加308.15万元，同比增加5.92%。
2．支出结构分析。
2017年本单位支出预算累计5659.95万元，比上年度增加711.44万元，同比+14.38%，本年度资金使用率为102.66%。
其中：人员经费支出2653.28万元，占总费用支出的46.88%，比上年同期增加408.69万元，同比+18.21%。
公用经费支出600.13万元，占总费用支出的10.60%，比上年同期减少292.18万元，同比-32.74%。
项目经费支出2406.54万元，占总费用支出的42.52%，比上年同期增加594.93万元，同比+32.84%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额229.87万元，其中公务接待费0.65万元，年度部门预算2.17万元，预算执行率为30.07%，是本年内接待来宾7次，来宾49人，比上年增加0.13万元，主要原因是今年节能培训、会议、检查等公务接待人数批数增加；公车运行及维护费189.19万元，预算执行率为59.87%，我单位自公车改革后留有应急保障用车84辆（含本年增加5辆），担负着全市各行政事业单位综合应急保障用车及执法执勤等工作用车，财政预算车辆费用316万元，含车辆运行中发生的汽油、过路、维修、年审、保险等车辆费用支出，比上年增加41.44万元，主要是2016年3月份全市进行公车改革，成立公车应急保障平台，2016年所发生的费用只有9个月的费用，2017年新增车辆5辆，所发生的费用为全年车辆费用；公务用车购置费65.13万元，其中使用一般公共财政拨款资金购置车辆三辆，费用40.03万元，使用其他资金（城管局转入）经费29.20万元，购置车辆两辆，发生费用27.25万元；公务出国费0万元。
（2）会议费支出情况：本年我单位发生会议费0.73万元，比上年减少2.27万元，同比-75.73%。
（3）培训费支出情况：本年度我单位发生培训费1.31万元，比上年减少1.34万元，同比-50.54%。
（4）机关运行经费情况：2017年机关运行经费110.65万元，比上年减少152.72万元，同比-57.99%。主要是机关基本按照“政府支出管理结构”分类进行核算。其中办公费1.29万元，印刷费0.14万元，咨询费2.90万元，水电费0万元，邮电费8.83万元，物业管理费0万元，差旅费4.38万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.02万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0.08万元，公务接待费0.14万元，劳务费7.01万元，委托业务费27.22万元，工会经费13.82万元，福利费10.99万元，公车运行及维护费0.93万元，其他交通费23.22万元，其他商品和服务支出9.03万元。
（5）2017年财政性资金政府采购支出549.43万元，主要是货物类支出92.86万元，工程及服务类支出456.57万元，为机关采购办公用电脑、更新会议室用桌椅、保安、物业保洁、会议室托管、配电室托管等费用。
（6）国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，本单位共有车辆84辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车82辆，其他用车主要是应急公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（7）预算绩效情况的说明：
1、预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1594万元，占一般公共预算项目支出总额的94.20%。从评价情况来看，2017年，我局认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。
2、部门决算中项目绩效自评结果
后勤保障（水电）费项目：项目全年预算数为845万元，执行数为827.57万元，完成预算的97.94%。主要产出和效果：一是机关大院保安服务费用154.60万元，二是食堂托管费129万元，三是机关大院配电室托管费28万元，四是机关大院理发室托管费8万元，五是机关大院绿化、摆花租用费45万元，六是机关大院物业及会务管理68万元，七是机关大院及各宿舍区水电费186.33万元，八是机关大院病媒生物防制费用2.69万元，九是机关大院办公设备，公用房屋设备等维修32万元，十是机关大院办公、专用设备购置94.15万元，十一是后勤保障中心服务人员工资、社保、公积金等劳务支出60.45万元，十二是其他后勤保障工作办公、差旅、会议、专用材料、专用燃料等支出19.35万元。
主要存在的问题：一是业务部门的预算绩效管理的意识还不够强；二是因预算绩效管理缺少利润的驱动力，管理意识容易淡薄；三是项目单位与第三方机构衔接不够，一定程度上制约了绩效管理工作的深入开展。
下一步改进措施：一是工作的主动性还需要进一步提高；二宣传学习和工作推进，提高各业务部门对绩效理念的认识。三是加强与第三方机构衔接，促进绩效管理工作的深入开展，提高预算资金使用效率。
公车保障中心运行经费项目：项目全年预算数为722万元，执行数为695.79万元，完成预算的96.37%。主要产出和效果：一是保障中心车辆运行维修、燃油、年审、过路过桥、保险等费用192.22万元，二是保障中心聘用司机工资、社保、公积金、福利费、出车差旅、值班补助等费用390万元，三是公车购置65.13万元，四是保障中心停车场维修、新增洗车设备等15万元，五是其他公车保障中心工作办公、差旅、会议等支出33.44万元。
主要存在的问题：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是未严格做到“无预算不支出”。
下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性与准确性，认真做好项目内政府采购预算，并严格按照预算支出。二是在预算审批下达时，建议将部门预算分解到各业务科室，进一步明确当年工作任务和资金使用方向，定期将各部门预算执行情况进行通报，确保预算执行不偏离，同时也保证了绩效目标不偏离。
公共节能支出经费项目：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于召开全市行政事业单位节能培训费用1.6万元，二是外出考察学习其他地区先进经验、监督检查各节能单位节能降耗执行情况等差旅费2.69万元，三是节能宣传周活动费用4.71万元；
主要存在的问题：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是未严格做到“无预算不支出”。
下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性与准确性，认真做好项目内政府采购预算，并严格按照预算支出。二是在预算审批下达时，建议将部门预算分解到各业务科室，进一步明确当年工作任务和资金使用方向，定期将各部门预算执行情况进行通报，确保预算执行不偏离，同时也保证了绩效目标不偏离。
武警经费项目：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是武警伙食补助、节日慰问等7.5万元，二是武警营房维修、维护费用3.80万元，三是武警晒衣防工程6.7万元，（总价9.44万元，不足部分使用其他资金）。
主要存在的问题：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是未严格做到“无预算不支出”。
下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性与准确性，认真做好项目内政府采购预算，并严格按照预算支出。二是在预算审批下达时，建议将部门预算分解到各业务科室，进一步明确当年工作任务和资金使用方向，定期将各部门预算执行情况进行通报，确保预算执行不偏离，同时也保证了绩效目标不偏离。
（三）年末结转和结余情况
年末我单位资金结转和结余240.43万元，比上年减少515.43万元，同比-68.19%，其中一般公共预算财政拨款结转结余资金210.60万元，比上的减少453.33万元，同比-68.28%。
(四)资产负债情况
本单位2017年年末资产18327.06万元，其中固定资产14224.01万元，在建工程3109.61万元，无形资产239.56万元，长期投资29.18万元，流动资产724.70万元。负债488.98万元，净资产17838.08万元，其中结转结余资金240.43万元，，非流动资产基金17602.36万元。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)（“三公”经费）“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费：(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
黄石市机关事务管理局关于2017年部门决算信息公开有关情况的说明
目录
第一部分 黄石市机关事务管理局机构设置及主要职责
第二部分 黄石市机关事务管理局2017年部门决算编制情况
第三部分 黄石市机关事务管理局2017年部门决算表
第四部分 名词解释
根据《市财政局关于做好2017年度级部门决算信息公开工作有关事项的通知》文件精神，本着真实性、准确性、完整性和及时性的原则，我局按规范格式公开了2017年部门决算相关报表，现将有关情况说明如下：
一、市机关事务管理局机构设置及主要职责
（一）、基本情况
黄石市机关事务管理局，是黄石市人民政府直属正县级参公事业单位，负责黄石市委、人大、政府、政协及市级机关大院办公单位机关事务管理和全市公共机构节能管理工作。下设后勤服务中心、市直机关公务用车保障中心两个公益一类事业单位，有独立核算二级预算单位市委机关幼儿园，市委、市政府机关医务室，市政府机关幼儿园三个事业单位。
（二）、主要职责
1、依照现行政策和法规，研究拟订所承担职责的管理制度，并组织实施。2、制定市级机关大院后勤工作中长期发展规划，并组织实施。3、负责市直机关节约能源管理工作，会同有关部门制定规划、节能管理制度并组织实施；组织指导公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能。4、负责市级机关大院内各办公大楼的公共安全管理和综合治理工作。5、负责市级机关大院内办公用房、公用设施设备的维修及更新扩建工作。6、负责市级机关大院和职工住宅小区的基本建设规划报批和组织实施工作。7、负责市级机关大院内绿化美化、环境建设、环卫环保工作。8、负责市级领导生活服务、住房安排、办公环境的美化优化工作。9、制定机关后勤服务规划，负责机关后勤服务管理。10、承办上级交办的其他事项。
（三）、人员情况
现今我局机关参公编制15名，公益事业一类人员25名，财政核定我局2017年有在职人员40名，离休人员1名，退休人员38名，编内聘用人员3名，遗属1名，鉴于大院内服务项目多且职责重，有关岗位根据工作需要聘请了临时人员20人。2017年决算据报数据为局本级数据。
二、市机关事务管理局2017年部门决算编制情况
总体收支情况。
2017年财政收入各项指标共2958.93万元，其中一般公共预算财政拨款2929.73万元，占总收入的99.01%，其他收入29.20万元，占总收入的0.99%。本年度累计支出3091.05万元，年末资金结转和结余17.42万元。
（一）收入支出预算安排情况。
2017年本单位年初预算安排2358.24万元，收入预、决算差异571.49万元，差异率24.23%。主要是2014.10-2017.12调整工资清算资金102.6万元，拨马先安同志死亡抚恤13.03万元，国有资产处置收入167.17万元，国有资产维修经费99.89万元，政府大院维护费用100万元，纪委成立监察委租赁办公场所40万元，11、12月份工资缺口48.8万元。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入结构分析。
2017年本单位全年预算收入2958.93万元，比上年增加302.59万元，同比增加11.39%。
其中人员经费706.52万元，占总收入的24.12%，日常公用经费111.04万元，占总收入的3.79%，行政事业类项目经费2112.17万元，占总收入的72.09%。
2．支出结构分析。
2017年本单位支出预算累计3091.05万元，比上年度增加353.60万元，同比+12.92%，本年度资金使用率为104.47%。
其中：人员经费支出706.71万元，占总费用支出的22.86%，比上年同期增加54.63万元，同比+8.38%，占本年度部门预算安排人员经费的100.03%。
公用经费支出206.60万元，占总费用支出的6.68%，比上年同期减少67.17万元，同比-24.53%，占本年度部门预算安排公用经费的186.06%。
项目经费支出2177.74万元，占总费用支出的70.46%，比上年同期增加366.14万元，同比+20.21%，占本年度部门预算安排经费的103.10%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额229.87万元，其中公务接待费0.65万元，年度部门预算2.17万元，预算执行率为30.07%，是本年内接待来宾7次，来宾49人，比上年增加0.13万元，主要原因是今年节能培训、会议、检查等公务接待人数批数增加；公车运行及维护费189.19万元，预算执行率为59.87%，我单位自公车改革后留有应急保障用车84辆（含本年增加5辆），担负着全市各行政事业单位综合应急保障用车及执法执勤等工作用车，财政预算车辆费用316万元，含车辆运行中发生的汽油、过路、维修、年审、保险等车辆费用支出，比上年增加41.44万元，主要是2016年3月份全市进行公车改革，成立公车应急保障平台，2016年所发生的费用只有9个月的费用，2017年新增车辆5辆，所发生的费用为全年车辆费用；公务用车购置费65.13万元，其中使用一般公共财政拨款资金购置车辆三辆，费用40.03万元，使用其他资金（城管局转入）经费29.20万元，购置车辆两辆，发生费用27.25万元；公务出国费0万元。
（2）会议费支出情况：本年我单位发生会议费0.73万元，比上年减少2.27万元，同比-75.73%，主要是召开了咸宁片区第三次联席会议等费用。
（3）培训费支出情况：本年度我单位发生培训费0.08万元，比上年增加0.08万元，同比+100%。主要是档案管理员培训费用。
（4）机关运行经费情况：2017年机关运行经费110.65万元，比上年减少152.72万元，同比-57.99%。主要是机关基本按照“政府支出管理结构”分类进行核算。其中办公费1.29万元，印刷费0.14万元，咨询费2.90万元，水电费0万元，邮电费8.83万元，物业管理费0万元，差旅费4.38万元，因公出国（境）费用0万元，维修（护）费0.02万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0.08万元，公务接待费0.14万元，劳务费7.01万元，委托业务费27.22万元，工会经费13.82万元，福利费10.99万元，公车运行及维护费0.93万元，其他交通费23.22万元，其他商品和服务支出9.03万元。
（5）政府采购支出情况：财政性资金政府采购支出465.89万元，主要是货物类支出9.32万元，工程及服务类支出456.57万元，预算执行率为96.36%。为机关采购办公用电脑、更新会议室用桌椅、保安、物业保洁、会议室托管、配电室托管等费用。
（6）国有资产占用情况说明：截至2017年12月31日，本单位共有车辆84辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、其他用车82辆，其他用车主要是应急公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（7）预算绩效情况的说明：
1、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金1594万元，占一般公共预算项目支出总额的94.20%。组织开展了2017年整体支出绩效评价3091.05万元，占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看，2017年，我局认真落实预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理运行机制，扎实推进预算绩效管理工作。
2、部门决算中项目绩效自评结果
后勤保障（水电）费项目：项目全年预算数为845万元，执行数为827.57万元，完成预算的97.94%。主要产出和效果：一是机关大院保安服务费用154.60万元，二是食堂托管费129万元，三是机关大院配电室托管费28万元，四是机关大院理发室托管费8万元，五是机关大院绿化、摆花租用费45万元，六是机关大院物业及会务管理68万元，七是机关大院及各宿舍区水电费186.33万元，八是机关大院病媒生物防制费用2.69万元，九是机关大院办公设备，公用房屋设备等维修32万元，十是机关大院办公、专用设备购置94.15万元，十一是后勤保障中心服务人员工资、社保、公积金等劳务支出60.45万元，十二是其他后勤保障工作办公、差旅、会议、专用材料、专用燃料等支出19.35万元。
主要存在的问题：一是业务部门的预算绩效管理的意识还不够强；二是因预算绩效管理缺少利润的驱动力，管理意识容易淡薄；三是项目单位与第三方机构衔接不够，一定程度上制约了绩效管理工作的深入开展。
下一步改进措施：一是工作的主动性还需要进一步提高；二宣传学习和工作推进，提高各业务部门对绩效理念的认识。三是加强与第三方机构衔接，促进绩效管理工作的深入开展，提高预算资金使用效率。
公车保障中心运行经费项目：项目全年预算数为722万元，执行数为695.79万元，完成预算的96.37%。主要产出和效果：一是保障中心车辆运行维修、燃油、年审、过路过桥、保险等费用192.22万元，二是保障中心聘用司机工资、社保、公积金、福利费、出车差旅、值班补助等费用390万元，三是公车购置65.13万元，四是保障中心停车场维修、新增洗车设备等15万元，五是其他公车保障中心工作办公、差旅、会议等支出33.44万元。
主要存在的问题：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是未严格做到“无预算不支出”。
下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性与准确性，认真做好项目内政府采购预算，并严格按照预算支出。二是在预算审批下达时，建议将部门预算分解到各业务科室，进一步明确当年工作任务和资金使用方向，定期将各部门预算执行情况进行通报，确保预算执行不偏离，同时也保证了绩效目标不偏离。
公共节能支出经费项目：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是主要用于召开全市行政事业单位节能培训费用1.6万元，二是外出考察学习其他地区先进经验、监督检查各节能单位节能降耗执行情况等差旅费2.69万元，三是节能宣传周活动费用4.71万元；
主要存在的问题：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是未严格做到“无预算不支出”。
下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性与准确性，认真做好项目内政府采购预算，并严格按照预算支出。二是在预算审批下达时，建议将部门预算分解到各业务科室，进一步明确当年工作任务和资金使用方向，定期将各部门预算执行情况进行通报，确保预算执行不偏离，同时也保证了绩效目标不偏离。
武警经费项目：项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是武警伙食补助、节日慰问等7.5万元，二是武警营房维修、维护费用3.80万元，三是武警晒衣防工程6.7万元，（总价9.44万元，不足部分使用其他资金）。
主要存在的问题：一是预算编制精细化有待进一步提高；二是未严格做到“无预算不支出”。
下一步改进措施：一是提高预算编制的前瞻性与准确性，认真做好项目内政府采购预算，并严格按照预算支出。二是在预算审批下达时，建议将部门预算分解到各业务科室，进一步明确当年工作任务和资金使用方向，定期将各部门预算执行情况进行通报，确保预算执行不偏离，同时也保证了绩效目标不偏离。
（三）年末结转和结余情况
年末我单位资金结转和结余17.42万元，比上年减少132.12万元，同比减少88.35%，其中一般公共预算财政拨款结转结余资金13.85万元，比上的减少43.76万元，同比-75.96%。主要原因是本年发放了退休人员1-8月份工资86.27万元，退行政小区8号楼、延安路182-42号房原售房款46.03万元，精准扶贫帮扶等资金35万元。
(四)资产负债情况
本单位2017年年末资产16766.38万元，其中固定资产13466.09万元，在建工程3109.61万元，流动资产190.67万元。负债177.96万元，净资产16588.42万元，其中结转结余资金17.42万元，比上年减少132.12万元，同比-88.35%，非流动资产基金16575.70万元，比上年增加259.65万元，同比+1.59%主要原因本年增加车辆五辆，金额65.13万元，智能平台监控系统、一卡通系统等工程资产、会议设备、食堂改造设备等专用设备增加。
三、市机关事务管理局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） |
| 2017年度 |
| 金额单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,929.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3,078.02 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 29.20 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.03 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,958.93 | 本年支出合计 | 52 | 3,091.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 149.54 | 年末结转和结余 | 54 | 17.42 |
| 27 |
|
| 55 |
|
总计 | 28 | 3,108.47 | 总计 | 56 | 3,108.47 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
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| 收入决算表 | |||||||
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| 公开02表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） |
| 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,958.93 | 2,929.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,945.90 | 2,916.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,945.90 | 2,916.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | ||
2010301 | 行政运行 | 455.86 | 455.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 2,490.04 | 2,460.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.03 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） | 2017年度 |
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|
| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3,091.05 | 913.31 | 2,177.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 3,078.02 | 913.31 | 2,164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,078.02 | 913.31 | 2,164.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 461.32 | 48.71 | 412.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 2,616.70 | 864.60 | 1,752.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） |
| 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,929.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,982.06 | 2,982.06 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 13.03 | 13.03 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,929.73 | 本年支出合计 | 54 | 2,995.09 | 2,995.09 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 79.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 13.85 | 13.85 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 79.22 |
| 57 |
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|
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 58 |
|
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| 28 |
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| 59 |
|
|
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总计 | 29 | 3,008.94 | 总计 | 60 | 3,008.94 | 3,008.94 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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| 公开05表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） | 2017年度 |
| 金额单位：万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,995.09 | 817.35 | 2,177.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,982.06 | 817.35 | 2,164.71 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,982.06 | 817.35 | 2,164.71 | ||
2010301 | 行政运行 | 461.32 | 48.71 | 412.61 | ||
2010303 | 机关服务 | 2,520.74 | 768.64 | 1,752.10 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | ||
20808 | 抚恤 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 13.03 | 0.00 | 13.03 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） |
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| 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 500.65 | 302 | 商品和服务支出 | 109.99 | 310 | 其他资本性支出 | 0.65 |
30101 | 基本工资 | 233.55 | 30201 | 办公费 | 1.29 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 161.27 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 0.65 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 79.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.04 | 30207 | 邮电费 | 8.83 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 2.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 206.05 | 30211 | 差旅费 | 4.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 9.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 147.21 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.85 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.01 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 45.58 | 30227 | 委托业务费 | 27.22 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 13.82 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.99 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.93 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.03 |
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人员经费合计 | 706.71 | 公用经费合计 | 110.65 | |||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） |
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| 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | |||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
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| 229.87 | 0.00 | 229.22 | 40.03 | 189.19 | 0.65 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
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| 公开08表 | |
部门：黄石市机关事务管理局（本级） | 2017年度 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 |
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| |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）行政运行（2010301）：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出，包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出，包括办公费、邮电费、交通费、差旅费以及按规定比例提取的工会经费、福利费等。
（三）机关服务（2010303）：是指提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室附属事业单位的支出。
（四）基本支出：是指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)（“三公”经费）“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费：(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（七）一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。
（八）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（十二）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。