| 索引号 | 000014349/2016-05488 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
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| 发布机构 | 市政务服务中心办公室 | 发文日期 | 2016-12-14 |
| 文号 |
一、本部门本单位情况
（一）、基本情况
我单位隶属湖北省交通物流发展局和黄石市交通运输局的双重领导，主要从事交通物流发展工作，属事业单位。截止2015年年末，事业编制人数66人，财政供养实有人数51人（2015年退休2人，辞职1人，新增1人，调出1人），其中在编人数51人，退休人员16人。我局现设政工科、办公室、财务审计科、规划建设科、政策法规科、市场管理科、科技信息科共七个科室，下设西塞山分局、开发区分局两个分局（系独立核算单位）。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，是“十二五”收官之年。一年来，黄石市交通物流发展局认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府“生态立市、产业强市，建设鄂东特大城市”的总体要求，以科学发展为主题，以推进物流项目建设为抓手，以培育壮大市场主体为重点，着力推进物流信息平台建设，着力加强物流市场监管，着力推进物流管理体制机制创新，全面收官“十二五”，科学谋划“十三五”，全面推进党的建设，全面提升物流服务水平，各项目标任务圆满完成。2015年度主要工作及好的特点：
1、创新模式抓建设，项目投资创新高。根据省厅、省局和市局的统一安排部署，组织开展“冲刺杯”劳动竞赛活动，坚持做到每月有检查、有督办、有通报，采取得力措施推进项目建设。定期召开项目建设调度会，按照一个建设项目、一个带队领导、一个服务专班的“三个一”要求，全程跟踪督办项目建设进度。将年度目标分解到月，逐月倒排计划，工作质量和效率得到大幅提升。建立和完善项目建设责任制，把项目建设推进工作列入目标考核的重要内容，实行奖惩责任制，在全局形成了上下联动，齐抓共管的良好局面。据统计，全年共完成物流基础设施建设投资110436万元，其中，四个重点物流项目完成4401万元；社会物流项目完成106035万元。罗桥物流园完成投资2351万元，完成项目一期全部工程建设；花湖物流中心完成投资300万元；棋盘洲物流园完成前期工作投资1410万元；阳新物流中心完成投资340万元。
2、创新服务抓示范，壮大主体树品牌。一年来，我们积极主动为企业做好服务工作，采取精准服务措施，通过开展“走基层、访企业，送服务，促建设”、申报省级示范企业、评选“十佳诚信物流企业”、申报A级物流企业等活动，努力打造我市物流品牌，发挥示范引导作用，培育壮大物流市场主体。通过企业自评、网络投票、专家点评等方式，评选出10家“十佳诚信物流企业”，建立和完善物流企业诚信档案，推进我市物流企业诚信评价体系建设。按照省局统一部署，筛选并推荐上报省级重点企业2家（天海航运、鑫泰物流）。积极组织企业开展A级企业申报工作，新增4A级企业1家（大冶有色物流），成功申报3A级企业2家（众联物流申报完成，鑫泰物流已评定）。
3、创新机制抓管理，形成合力谋发展。2015年，我市物流业发展得到了市委、市政府、市人大、市政协和各级部门的高度重视，市长董卫民、副市长杜水生、市交通运输局局长黄荆国先后深入物流企业调研，为物流业发展“把脉”、“开方”，精准扶持，形成了推进我市现代物流业发展的强大合力。配合市人大、市政协完成我市物流业发展专题调研，针对“十三五”现代物流发展规划、物流管理体制机制等方面提出合理化建议。针对当前我市物流行业管理体制机制不健全，监管手段缺失，管理难度大等问题，积极建议，主动作为，在不断提升服务水平的同时，为理顺物流管理体制机制积极努力，并得到市委、市政府的认可，市委常委会已明确全市物流行业安全监管职能由我局履行。针对物流行业投诉逐年增加态势，我们学习借鉴京山“集中受理、分门处理”投诉处理经验，拟定设立投诉处理中心方案、设立投诉电话，着手建立我市物流投诉处理中心。同时，我们还借助市服务委平台，成立了现代物流业工作专班，先后多次对《关于加快发展黄石现代物流和航运服务业的若干意见》的修改召开座谈会，广泛征求意见和建议，反复讨论修改完善，目前已上报政府主管部门审核。
4、创新理念抓规划，抢抓机遇绘蓝图。今年以来，按照市“十三五”规划编制工作领导小组的要求，认真学习贯彻中央“十三五”规划建议，加强与武汉大学物流研究中心（“十三五”现代物流规划委托编制单位）合作，积极做好我市“十三五”现代物流规划编制工作，深入开展规划相关调研工作，组织专题学习讨论，广泛征求各方面意见和建议，目前规划二稿已基本完成并上报，为“十三五”现代物流业发展绘制出宏伟蓝图。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、本年财政预算数安排情况
2015年本单位财政预算数本年收入合计为515.88万元，其中：1、基本支出385.88万元，其中：工资福利支出304.70万元，商品和服务支出48.05万元，对个人和家庭补助支出33.13万元。2、项目支出其他支出130万元（物流行业管理）。2015年依旧没有把省拨交通物流专项资金137万元列入预算。
2、与上年财政预算数安排情况对比分析
2015年财政预算数本年收入合计为515.88万元，2014年财政预算数本年收入合计为515.35万元，比上年增加了0.53万元。其中：2015年基本支出385.88万元，2014年基本支出383.35万元比上年增加了2.53万元。
（二）收入支出预算执行情况
1．收入支出与预算对比分析
(1)本年收入合计1012.04万元，财政拨款数1012.04万元，其组成为：2014年未用完指标340.53万元结转至2105年作为财政补助收入，2015年预算财政拨款数515.88万元，2015年省拨交通物流发展专项137万元，本年财政增拨基本工资调资数18.63万元。与本年预算数515.88万元对比增加了496.16万元，增加变动主要原因是上年结转财拨数和2015年省拨交通专项资金没有列入当年财政预算。
(2)本年支出合计913.85万元,其中：工资福利支出665.98万元；商品和服务支出181.34万元；对个人和家庭补助46.32万元；其他资本性支出：20.21万元。
序号收入、支出科目2015年预算情况（万元）2015年决算情况（万元）
1、财政补助收入515.881012.04
2、本年预算安排数/决算支出数515.88913.85
（1）工资福利支出304.70665.98
（2）商品和服务支出48.05181.34
（3）对个人和家庭补助支出33.1346.32
（4）其他资本性支出020.21
（5）其他支出（行业管理）1300
预算收入完成率196.18%，超出预算收入96.18%，主要是因为2014年预算未完成指标结转至本年，并计入当年财政补助收入。预算支出完成率177.14%，2014年预算支出完成率130.09%，结合两年预算支出完成率来看，预算收入完全不能满足本单位的事业支出开支。
2．收入支出与上年数对比分析
收入：2015年财政拨款收入为1012.04万元，2014年财政拨款收入为444.70万元，比上年增加收入567.34万元，其主要原因是核算2014年决算财政拨款收入是按“以支定收”的原则（即当年的预算指标完成数即为财政拨款收入），而2015年财政拨款收入核定则是按当年实际拨付的指标数作为2015年决算财政拨款收入，其增加值主要体现在2014年未用完指标340.53万元，2015年省拨交通物流发展专项137万元，本年财政增拨基本工资调资数18.63万元。
支出：2015年基本支出和项目支出为913.85万元，2014年基本支出和项目支出为665.23万元，比上年增加了支出248.62万元。其中：工资福利支出665.98万元，比上年409.12万元增加了256.86万元，主要是绩效工资标准上调及补发2010年—2014年绩效工资，增加了交通、生活、物业、住房等津补贴，五项奖励性工资（尤其是目标考核奖励性工资）社会保障方面养老、医疗、失业、其他保险标准都相应上调。商品和服务支出181.34万元，比上年194.30万元减少了12.96万元，商品和服务支出较去年有所下降，主要是节省开支，压缩了公用经费，公务接待费、公务车运行费用相对减少。对个人和家庭的补助46.32万元，比上年43.52万元增加了2.8万元；其他资本性支出20.21万元，比上年12.79万元增加了7.42万元，主要是更换了一批办公设备。
3．收入支出结构分析
（1）2015年财政拨款总收入为1012.04万元，其中人员经费收入703.82万元占总收入的69.54%，公用支出收入265.24万元占总收入的26.21%，其他资本性收入42.98万元占总收入的4.25%。
（2）2015年度总支出为913.85万元，工资福利支出665.98万元占总支出的72.88%，商品和服务支出181.34万元占总支出的19.84%，对个人和家庭补助支出46.32万元占总支出的5.07%，其他资本性支出20.21占总支出的2.21%。
（3）本年度总收入大于总支出，年末财政补助结余资金98.19万元。
4．重点经济分类支出执行情况
（一）“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
(1)2015年我局“三公”经费支出为22.82万元，与年初预算相比减少了10.88万元，降低了32.28%，与上年相比减少了9.86万元，降低了30.17%。其中：公务用车购置及运行维护费21.27万元，与年初预算相比减少了7.08万元，降低了24.97%，与上年相比减少了6.06万元，降低了22.17%。2015年公务接待费1.55万元，与年初预算相比减少了3.8万元，降低了71.03%，与上年相比减少了3.8万元，降低了71.03%。无“因公出国（境）费用。
(2)因公出国（境）团组情况：本年无。
(3)公务用车购置及保有情况：本年度本单位没有使用公共预算财政拨款购置公务用车辆，年末公务用车保有量9辆。年末公共预算财政拨款运行维护公车9辆。
(4)公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待16批次，177人次，共1.55万元；无外事接待。
（5）会议费支出情况：2015年我局会议费支出0.86万元与上年相比减少了4.33万元，降低了83.43%。
（6）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
近年来随着事业单位绩效工资改革、政策性调资等因素，导致人员经费支出大幅上升，现有经费标准已无法保障我局基本支出，因此我局的项目经费都是用于弥补人员经费不足，望财政部门在各项指标下达时，能尽量将指标经济分类定为301工资福利支出，以保障我局职工工资福利正常发放。
（三）年末结转和结余情况
2015年度本单位本年度总收入大于总支出，年末财政补助结余资金98.19万元。本年度财政补助收入指标为1012.04万元，财政拨款收入1012.04万元，结转结余资金为98.19万元。项目经费无结余。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
本部门的资金来源由三部分组成：基本人员经费385.35万元，省拨年度物流行业管理项目经费130万元，省拨年度物流行业专项项目经费137万元。经费来源单一，除转移支付的人员经费外无任何其他经费来源。目前列入部门预算的有基本人员经费385.35万元和省拨物流行业管理项目经费130万元。省拨物流行业专项项目经费还没有纳入预算，望财政部门能将其纳入年度部门预算，并根据我局实际情况能解决本单位的资金缺口问题。
三、资产负债情况分析
2015年财决“资产负债表”年初数完全是按照2014年年末数填列。而年末数是中间调整后按照本单位当年实际帐表期末数填列，故2015年财决表12表“资产负债简表”显示如下：
年初数：
资产类合计1477.40万元，其中：流动资产732.34万元（包括：财政应返还额度0万元、银行存款呆账6.78万元、应收账款117.03万元、其他应收款615.30万元）；固定资产745.06万元（包含：房屋:257.37万元、汽车232.02万元、专用设备等247.51万元，其他固定资产8.16万元）。
负债类合计249.48万元，其中：流动负债249.48万元（包含预收账款0.38万元，其他应付款254.64万元，应付职工薪酬-5.56万元）；净资产1229.08万元（包含事业基金19.18万元、固定基金745.06万元、专用基金464.83万元），资产负债率达到了16.89%与上年基本持平。
年末数：
资产类合计1606.64万元，其中：流动资产841.36万元（包括：财政应返还额度619.53万元、银行存款呆账6.78万元、应收账款117.03万元、其他应收款98.02万元）；固定资产764.78万元（包含：房屋:257.37万元、汽车232.02万元、通用设备等238.29万元，家具、用具37.10万元）；无形资产0.5万元（档案软件）。
负债类合计260.31万元，其中：流动负债260.31万元（包含预收账款0.38万元，其他应付款259.92万元）；净资产1346.33万元（包含事业基金18.03万元、固定基金765.28万元、专用基金464.83万元），资产负债率达到了16.20%与上年相比略有下降。
四、部门决算等财务工作开展情况及下一年度工作要点。
2015年度，随着政府收支科目改革的不断深入及“以支定收”核算原则，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，坚持先批后支的财务开支原则，加强财务管理，严肃财经纪律，搞好节支降耗。根据现行财政国库集中支付的各项要求，在今年重新起草制定了《财务开支制度》及各种费用报销流程使各项开支合理化、规范化、制度化。抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠单位财务管理工作，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，并取得了一定的成绩。在今后的财务管理工作中，我们要加强学习，使财会人员的业务水平和岗位技能得到进一步的提高，规范财务工作行为，提升财务管理水平逐步实现财务管理工作全面、协调、可持续发展，从而更好地发挥财务工作的职能作用。
五、存在的问题及建议
从部门决算情况看，我局人员经费支出占很大比重，为保障我局职工工资福利正常发放还需坚持压缩办公经费，尤其是公务车运行维护费用。而今年面临行政事业单位基本工资及绩效工资改革，社会保险调控等主要问题，就更需要合理的加强控制，以确保各项指标及时到位。但由于我局经费来源单一，没有其它来源渠道，希望财政部门基于上述情况能适时协调我局结余资金的使用问题，也能适当考虑我局资金缺口以保证本单位机构正常运转。
