黄石市人民政府驻沪联络处

　　黄石市人民政府驻上海联络处2016年度决算分析说明

　　一、本单位的基本情况

　　上海联络处内设机构有办公室，2016年末在职在岗人员9人，参公事业编制2名，雇员7名。

　　二、收入支出预算执行情 况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2016年预算收入为185.99万元（基本支出预算177.99万元；项目支出预算8万元）。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　年初预算收入185.99万元，决算收入185.99万元。年初预算支出185.99万元，决算支出185.99万元，支出决算数完成年初支出预算的100%。原因分析：财政部门及时拨付资金，加强资金监管，确保了资金到位率和利用率。

　　（1）“三公”经费支出情况

　　2016年三公经费支出16.29万元，（其中公车用车及维护费：11.29万元、公务接待5万元），我联络处严格遵守中央八项规定、省市意见要求，完善相关制度建设，接待属于正常范围，未发生超规格接待。

　　（2）人员支出情况

　　2016年人员工资支出75万元（其中人员基本工资30.20万元、津贴补贴36.80万元，严格按照工资标准发放。

　　（3）公用费用支出

　　2016年公费用支出86.7万元（水费4.78万元、邮电费25.13万元、差旅费7.43万元、维修（护）费22万元、会议费20.35万元、劳务费7万元），所有费用严格按程序进行申报审批。

　　三、资产负债情况

　　截止2016年12月31日，单位资产总额6，136，303.48元，（其中：银行存款950，045.57元、其他应收账款90，505.84元。其它流动资产136，650.00元、固定资产4，959，102.07元）。负债总额683，452，56元，（其中：应缴税款374.01元、其他应付款683，078.55元）。净资产5，452，850.92元，（其中：资产基金1，213，748.25元、其他资金结转结余4，239，102.67元）。