语音阅读 【字体: 打印

沪办2017决算公开表

日期:[2018-09-26 10:12]

沪办2017决算公开表

目  录

一、部门(驻沪办)机构及主要工作

(一)基本情况

(二)当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

(二)收入支出预算执行情况

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况

(二)资产负债对比分析

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)基本情况。

黄石市人民政府驻上海联络处是纳入我市财政预算的正县级全额预算参公管理事业单位,部门编制人数2名,正县级1名、副县级1名,另聘用工作人员8名。部门主要职责:驻上海(华东联络处)的工作、政商联络、公务接待服务、招商引资等相关工作。年末实有在编人员1人(20172月市政府调离1人),聘用工作人员7人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、做好对市领导来沪考察学习,及各县市区来沪招商引资人员提供信息,加大招商引资工作力度。

2、围绕市委市政府的中心工作做好政商联络工作,努力形成黄石与长江三角洲同频的工作格局。加强机关及相关部门的联络沟通,为我市争取招商项目提供精准服务。加强在沪老乡的联络,服务我市经济建设,做好招商引资工作。

3、做好公务接待工作,加强规范化管理,遵守中央八项规定、省委六条意见、市委六条要求以及《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定,建立健全公务接待制度,严格按照接待范围、标准,做好驻沪公务接待工作。

4,充分利用长江三角洲优势资源,依托上海黄石企业商会平台,大力开展招商引资活动。

5,加强财务管理,改变过去一直延用的企业会计核算制度,2017年改用行政单位会计核算制度,全面规范财务核算及财务报销制度。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

全年预算收入,支出安排1840100元,比上年1859900元减少-15278.77元(-0.82%),与上年比基本持平。

(二)收入支出预算执行情况。

全年收入1844621.23元,与上年对比减少-15278.77-0.82%)元,全年支出1486296.04元,与上年对比减少-373603.96元(-20.09%)。变动主要原因是,在编人员年初减少,公务车辆减少。

1.收入支出与预算对比分析。

全年预算收入1840100元,全年预算支出1486296.04元,差异-353803.96元,减少-19.22%

减少的主要原因,一是20172月调离一名在编人员,按市政府要求上缴了一台公务小车,人员经费支出减少,公车运行维护费减少。

2.收入支出结构分析。

全年收入1844621.23元,其中:1840100元为财政预算拨款,4401.23元为银行存款利息收入,120元为费品出售收入。

全年支出1486296.04元,其中:人员支出192736.98元,日常公用支出1293559.05元。公用经费支出占收入比重70.13%

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:全年“三公”经费支出128818.79元,其中:公务接待费31452元,公务用车运行维护费97366.79元。比上年减少-34108.21元(-20.93%)。

2)会议费支出情况:

本年无会议费支出。

3)培训费支出情况:

本年无培训费支出。

4)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

无其他影响。

4财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款1840100元,本年拨款支出1486296.04,其中:基本支出拨款1486296.04元。基本支出比上年下降-293603.96元(-16.50%

5.关于国有资产占用情况及公务车辆保有(购置)情况

截止20171231日,本单位共有车辆2辆,其中公务用车2辆。联络处无单价50万元以上的通用设备。

6.关于2017年度预算绩效情况的说明

2017年度,联络处无单独列示项目,开支金额为0

(三)年末结转和结余情况。

本年结转和结余:852074.04,其中:年初财政拨款结转493748.85元,本年财政拨款结转和结余353803.96元,其他资金结转和结余4521.23

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

年末资产合计8909616.63元,其中:现金10220.26元,银行存款1529628.55元,其他应收款69994.57元。

年末负债合计757769.34元,其中:应缴税金374.01元,其他应付款757395.33元,均为房屋出租押金及预收租户水电费。

(二)资产负债对比分析。

年末资产负债率8.5%,比上年增加0.69%

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

沪办本年度执行行政单位会计核算制度,财务管理,决算组织,编报,审核均由分管领导负责,财务负责人执行。

沪办根据主管部要求,已在市政府网站对2016年度批复的决算进行了公开。


黄石市政府驻上海联络处